股债双双跌停岭南股份可转债存重大兑付风险债务逾期或致公司退市

　　8月7日，岭南股份002717）(002717.SZ)开盘后一字跌停，截至收盘，跌停板上封单量超138万手，封单额约1.55亿元。与此同时，公司可转债“岭南转债”也触及20cm跌停，跌至74.346元/张，大幅低于发行价100元/张。

　　8月6日晚，岭南股份发布公告称，“岭南转债”可能存在不能按期足额兑付本息的重大风险，公司已通过增加资产为“岭南转债”提供担保，但增信资产变现具有重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2018年8月14日，岭南股份公开发行660万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.6亿元，期限为6年。2024年8月14日，“岭南转债”将会到期。截至2024年7月31日，“岭南转债”剩余金额为6.45亿元。而截至2024年一季度末，公司货币资金余额仅为2.47亿元。

　　岭南股份表示，截至目前，公司现有货币资金不足以覆盖“岭南转债”兑付金额，存在较大资金缺口，公司在可预见的未来两周内，也没有大额的资金流入。本次可转债到期，“岭南转债”大概率会发生兑付风险。

　　目前，岭南股份虽然已将可转债募投项下公司股权、应收账款及公司持有的岭南水务的股权以质押的方式为“岭南转债”提供担保，但公司表示，担保资产可变现价值存在不确定性。

　　岭南股份提示，如果公司无法筹措偿债资金导致债务逾期，还会面临诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等事项，也可能需支付相关违约金、滞纳金和罚息，进而影响公司的生产经营等，甚至会因债务逾期可能导致公司退市。

　　目前，岭南股份股价为1.12元/股，在无法解决债务问题，导致投资者丧失对公司信心的情况下，未来可能会因触及交易类强制退市情形而被终止上市。值得一提的是，公司股价在2024年已多次出现低于1元/股的情形，最低跌至0.77元/股。

　　岭南股份创立于1998年，主营园林工程施工、景观规划设计、绿化养护和苗木产销、水利水电工程。近年来，因行业周期性及市场供需变化，政府投资缩减等影响，岭南股份的经营陷入困境。

　　财报显示，近年来，岭南股份营收出现持续下滑，已从2019年的79.57亿元降至2023年的21.30亿元；净利润方面，近五年中有三年出现净亏损，其中2020年净亏损4.6亿元、2022年净亏损15.09亿元、2023年净亏损10.96亿元。

　　最新发布的2024年半年度业绩预告显示，岭南股份上半年预计净亏损2亿元~2.5亿元，与上年同期相比，亏损继续扩大。公司指出，上半年新增订单不达预期，施工收入整体下降；同时受累于部分地方政府财政困难，部分项目未能及时足额支付公司工程款项，导致回款周期拉长，回款滞后，制约了公司在建项目的施工进度，影响了公司业绩。截至2024年一季度末，公司应收账款为23.45亿元。

　　此外，岭南股份还面临资产负债率较高，偿债能力较弱，存在流动性压力等情况。注意到，自2023年半年报以来，岭南股份资产负债率一直高于80%。公司在回复深交所2023年年报问询函时指出，截至2024年一季度末，公司一年内到期债务主要包括短期借款22.40亿元及一年内到期的非流动负债16.62亿元，其中一年内到期的长期借款9.07亿元，一年内到期的应付债券6.88亿元及一年内到期的长期应付款0.51亿元。

　　值得注意的是，2024年4月30日，岭南股份已经披露了部分债务逾期情况，合计达2.25亿元。在年报问询函回函中，公司表示又新增两笔债务逾期，合计近2亿元，其中一笔正在办理续期手续。

　　与此同时，岭南股份还面临各项诉讼、仲裁事项，截至2024年7月11日，公司及控股子公司连续十二个月内新增尚未披露的诉讼、仲裁事项的涉案金额合计约3.18亿元。公司表示，将通过寻求控股股东/关联方借款、筹措银行资金、处置部分资产回笼资金、引入股权投资基金等方式，积极与涉诉案件相关债权人就债务解决方案沟通，采取和解等措施寻求解决方案。

　　已有11家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计9865.49万股，占流通A股6.75%

　　近期的平均成本为1.12元。今日该股跌停，资金流入量较多，但换手率为2.358%，交易活跃度一般。该公司运营状况不佳，暂时未获得多数机构的显著认同，长期投资价值一般。

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